Helios Mutual Fund ने Helios Arbitrage Fund हा नवीन म्युच्युअल फंड सादर केला आहे. या फंडचा न्यू फंड ऑफर (NFO) 9 मार्च 2026 पासून सुरू झाला आहे. किमान गुंतवणूक रक्कम ₹5,000 निश्चित करण्यात आली आहे. हा फंड विशेषतः कमी जोखमीसह गुंतवणुकीत वाढ साधू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना लक्षात घेऊन सादर करण्यात आला आहे.
Helios Arbitrage Fund ची गुंतवणूक धोरण मुख्यतः कॅश आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमधील किंमतीतील फरकातून उपलब्ध होणाऱ्या आर्बिट्राज संधींचा लाभ घेण्यावर आधारित आहे. या धोरणाचा उद्देश बाजारातील चढउतारांच्या परिस्थितीतही गुंतवणूकदारांना स्थिर परतावा मिळवून देण्याचा आहे.
NFO कालावधी आणि गुंतवणूक अटी
या फंडसाठी सबस्क्रिप्शन कालावधी 9 मार्च 2026 ते 13 मार्च 2026 दरम्यान खुला राहील. या कालावधीत अर्ज न करू शकणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना 23 मार्च 2026 पासून पुन्हा खुली केली जाईल, जेव्हा ती खरेदी आणि विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
या फंडमध्ये किमान गुंतवणूक रक्कम ₹5,000 आहे. त्यानंतर गुंतवणूकदार ₹1,000 च्या गुणकांमध्ये अतिरिक्त गुंतवणूक करू शकतात. या NFO अंतर्गत डायरेक्ट आणि रेग्युलर दोन्ही प्रकारचे प्लॅन उपलब्ध आहेत. गुंतवणूकदार ग्रोथ किंवा IDCW (Income Distribution cum Capital Withdrawal) पर्याय निवडू शकतात.
गुंतवणूक संरचना आणि बेंचमार्क
Helios Arbitrage Fund चा उद्देश बाजारात उपलब्ध असलेल्या आर्बिट्राज संधींचा उपयोग करून भांडवली वाढ साधणे आणि नियमित उत्पन्न निर्माण करणे आहे. सामान्य बाजार परिस्थितीत फंडचा सुमारे 65% ते 100% हिस्सा इक्विटी आणि त्यासंबंधित डेरिव्हेटिव्ह्ज किंवा REITs मध्ये गुंतवला जाईल.
याशिवाय, पोर्टफोलिओमधील 0% ते 35% हिस्सा डेट सिक्युरिटीज आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये ठेवला जाईल. याचा उद्देश गुंतवणूकदारांना पुरेशी तरलता उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेचा बेंचमार्क NIFTY 50 Arbitrage Total Return Index (TRI) असेल.
फंड व्यवस्थापन
या फंडचे व्यवस्थापन आलोक बहल आणि प्रतीक सिंह करतील. आलोक बहल यांना म्युच्युअल फंड आणि गुंतवणूक व्यवस्थापन क्षेत्रात 34 वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. प्रतीक सिंह गेल्या 11 वर्षांपासून फंड व्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
एक्झिट लोड आणि गुंतवणूक सुविधा
युनिट्सचे अलॉटमेंट झाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत युनिट्सची रिडेम्प्शन किंवा स्विच केल्यास 0.25% एक्झिट लोड आकारला जाईल. 7 दिवसांनंतर रिडेम्प्शन केल्यास कोणताही एक्झिट लोड लागू होणार नाही.
योजना नियमितपणे सुरू झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांना SIP (Systematic Investment Plan) आणि SWP (Systematic Withdrawal Plan) सुविधा उपलब्ध असतील. SIP अंतर्गत गुंतवणूकदार नियत कालावधीत लहान रकमेची गुंतवणूक करू शकतात.
