360 ONE Mutual Fund ने गुरुवारी DynaSIF Active Asset Allocator Long-Short Fund नावाचा नवीन Specialized Investment Fund (SIF) सुरू केला आहे. या फंडाचा उद्देश गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन कालावधीत ग्रोथ आणि इनकम दोन्ही मिळवून देणे आहे. फंडामध्ये डायनॅमिक अॅसेट अलोकेशन आणि मजबूत रिस्क मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून संभाव्य तोटा मर्यादित ठेवण्याची रणनीती अवलंबली जाणार आहे. या फंडाचा New Fund Offer (NFO) 6 मार्च 2026 पासून सुरू होऊन 20 मार्च 2026 पर्यंत खुला राहणार आहे.
हा फंड इंटरवल इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीवर आधारित आहे आणि विविध अॅसेट क्लासमध्ये गुंतवणूक करेल. यामध्ये इक्विटी, डेट, कमोडिटी, इक्विटी आणि डेट डेरिव्हेटिव्ह्ज, InVITs तसेच कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जचा समावेश असेल. आवश्यकतेनुसार डेरिव्हेटिव्ह्जच्या माध्यमातून मर्यादित शॉर्ट पोझिशन देखील घेतली जाऊ शकते.
फंडाचा उद्देश केवळ रिटर्न मिळवणे नसून रिस्क-अॅडजस्टेड रिटर्न देणे देखील आहे. या संरचनेद्वारे गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन कालावधीसाठी स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलिओचा लाभ मिळेल.
फंडाचा NFO 6 मार्च 2026 ते 20 मार्च 2026 या कालावधीत गुंतवणुकीसाठी खुला असेल. NFO दरम्यान आणि त्यानंतर सातत्याने गुंतवणूक करण्यासाठी किमान गुंतवणूक रक्कम 10 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. त्यानंतर गुंतवणूकदार 1 रुपयांच्या मल्टिपलमध्ये अतिरिक्त गुंतवणूक करू शकतात. अॅक्रेडिटेड गुंतवणूकदारांसाठी किमान गुंतवणूक रक्कम 1 लाख रुपये आहे.
जर एखादा गुंतवणूकदार DynaSIF मधील एकापेक्षा अधिक इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीमध्ये गुंतवणूक करत असेल, तर सर्व स्ट्रॅटेजीजमध्ये एकत्रित गुंतवणूक किमान 10 लाख रुपये असणे आवश्यक आहे.
युनिट अलॉटमेंटच्या तारखेपासून 3 महिन्यांच्या आत रक्कम काढल्यास 0.5 टक्के एग्झिट लोड लागू होईल. 3 महिन्यांनंतर रक्कम काढल्यास कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही.
फंडाची श्रेणी Active Asset Allocator Long-Short Fund अशी आहे. त्याचा बेंचमार्क 25% BSE Sensex TRI + 60% CRISIL Short Term Bond Fund Index + 15% iCOMDEX Composite Index या निर्देशांकांच्या संयोजनावर आधारित आहे.
फंडाचे व्यवस्थापन तीन फंड मॅनेजर्सकडे असेल. हर्ष अग्रवाल एकूण गुंतवणूक धोरणासाठी जबाबदार असतील. मिलन मोदी डेट पोर्शन सांभाळतील, तर राहुल खेतावत कमोडिटी पोर्शनचे व्यवस्थापन करतील.
फंडाचा पोर्टफोलिओ अनेक अॅसेट क्लासमध्ये विभागलेला असेल. यात इक्विटी, डेट, कमोडिटी, इक्विटी आणि डेट डेरिव्हेटिव्ह्ज तसेच InVITs यांचा समावेश असेल. बाजारस्थितीनुसार अॅसेटचे प्रमाण वेळोवेळी बदलले जाईल. आवश्यकतेनुसार मर्यादित शॉर्ट पोझिशन देखील घेतली जाईल.
360 ONE Asset Management चे Co-Founder आणि CIO अनुप माहेश्वरी यांनी सांगितले की फंडाची स्ट्रॅटेजी लवचिकतेवर आधारित आहे. बदलत्या बाजारस्थितीनुसार गुंतवणूक डायनॅमिक पद्धतीने समायोजित केली जाईल. त्यांच्या मते फंडामध्ये केवळ एकूण रिटर्नवर लक्ष केंद्रित केलेले नसून रिस्क-अॅडजस्टेड रिटर्नवरही भर देण्यात आला आहे.
फंड विविध स्तरांवर जोखीम नियंत्रित करण्याची रणनीती अवलंबेल. इक्विटीमध्ये लॉन्ग आणि शॉर्ट दोन्ही प्रकारच्या पोझिशन्स घेतल्या जातील, ज्यामुळे अल्फा रिटर्न मिळवणे आणि बाजारातील अस्थिरतेवरील अवलंबित्व कमी करणे उद्दिष्ट असेल.
गुंतवणूक विविध साधनांमध्ये विभागून डायव्हर्सिफिकेशन राखले जाईल. तसेच कवरड कॉल, आर्बिट्राज आणि कमोडिटी हेजिंगसारख्या रणनीतींच्या माध्यमातून हेजिंग फ्रेमवर्क वापरले जाईल.
डायनॅमिक अॅसेट अलोकेशन अंतर्गत बाजारस्थितीनुसार विविध अॅसेट क्लासमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण बदलले जाईल. यामध्ये मॅक्रो इकॉनॉमिक परिस्थिती, लिक्विडिटी ट्रेंड आणि अॅसेटच्या संभाव्य कामगिरीचा विचार केला जाईल.
सध्याचे गुंतवणूक वातावरण बदलत्या व्याजदर चक्र, बाजारातील अस्थिरता, अॅसेट संबंधांमधील बदल, महागाईतील अनिश्चितता आणि लिक्विडिटी शॉक्स यांमुळे प्रभावित आहे. अशा परिस्थितीत पारंपरिक फिक्स्ड इनकम उत्पादने मर्यादित ठरू शकतात.
DynaSIF Active Asset Allocator Long-Short Fund या परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. हा फंड इक्विटी, डेट, कमोडिटी आणि InVITs मध्ये सक्रिय गुंतवणूक करेल आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी डेरिव्हेटिव्ह्जचा वापर करेल.
360 ONE Asset Management चे CEO राघव अयंगर यांनी सांगितले की बदलत्या बाजारस्थिती आणि गुंतवणूकदारांच्या गरजांमध्ये पारंपरिक 60:40 गुंतवणूक मॉडेलसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. DynaSIF ही अशी रचना आहे जी ग्रोथ आणि इनकमला अॅक्टिव्ह रिस्क मॅनेजमेंटसह एकत्रित करते.
यापूर्वी 360 ONE Mutual Fund ने 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी DynaSIF Equity Long-Short Fund सुरू केला होता. हा ओपन-एंडेड इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी असलेला फंड आहे. लिस्टेड शेअर्स आणि डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये निवडक लॉन्ग आणि शॉर्ट पोझिशन्स घेऊन दीर्घकालीन कॅपिटल अॅप्रिसिएशन साध्य करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
